曲靖市阿岗水库工程建设管理局关于《云南省审计厅关于曲靖市2019年至2021年度专项债券资金管理使用情况的审计报告决定》提出问题的整改情况报告

市水务局：

2022年5月云南省审计厅派出的审计组对曲靖市阿岗水库工程建设管理局专项债券资金管理使用情况进行了审计。审计期间，我局高度重视，积极配合审计组开展工作，审计组成员严格执行工作各项纪律规定，以高度负责、严谨细致、务实深入的作风完成了审计工作。2022年6月17日，云南省审计厅以云审决〔2022〕76 号文件印发了审计决定。云南省审计厅印发的审计报告，指出的问题客观全面，整改的要求具体明确，审计的建议中肯、深刻。阿岗水库工程建设管理局对审计报告所列“擅自改变专债资金用途”问题，本着即知即改、立行立改、全面整改的原则，对照问题清单，细化整改措施，落实整改责任，明确整改时限，立即进行清退整改，现将整改情况报告如下：

一、审计发现的问题

2021年2月，曲靖市阿岗水库工程承包人云南禾泽科技有限公司向曲靖市阿岗水库建管局申请，从工程进度款中扣除合同金额的10%作为履约保证金，待工程完工后返还。曲靖市阿岗水库建管局于2021年2月4 日将用专项债券资金拨付给云南禾泽科技有限公司的进度款中扣留32.19万元资金，作为云南禾泽科技有限公司履约保证金，从专项债券资金专户转入本单位其他账户。

二、审计处理意见

限期追回改变用途的专项债券资金，严格资金专户管理、专款专用，追缴过程中应防范次生风险，杜绝产生新的政府性隐性债务。

三、整改情况

（一）将“擅自改变专债资金用途”资金按原渠道退回。

曲靖市阿岗水库建管局严格按照相关规定执行，将改变用途的专项债券资金按原渠道退回。一是2022年6月2日，阿岗建管局将原代扣进度款32.1849万元从工行曲靖城关支行（尾号1165）拨回专项债券资金专户交行曲靖官坡寺支行（尾号2784）；二是2022年6月7日，云南禾泽科技有限公司将32.1849万元转入阿岗建管局工行曲靖城关支行（尾号1165）补缴工程履约保证金。

（二）按专项债券资金支付进度要求及时完成拨付。

曲靖市阿岗水库建管局严格按照专项债券资金管理办法及合同支付要求，将原扣拨的移民安置点一体化污水处理项目工程进度款32.1849万元于2022年6月8日，从专项债券资金专户交行曲靖官坡寺支行（尾号2784）拨付给云南禾泽科技有限公司，完成专项债券资金全部支付。

在今后的工作中，我们将严格遵守各项法律法规，严格执行财经纪律和会计制度，严格水利工程基本建设程序，依法依规做好阿岗水库建设管理工作。我们将以此次省审计厅的审计为新的要求和工作准则，举一反三，从严要求，严格管理，坚决杜绝类似问题再次发生，并主动接受市审计局的跟踪检查和监督。

 

附件：

1.2022年6月2日，阿岗建管局工行曲靖城关支行（尾号1165）拨回专项债券资金专户交行曲靖官坡寺支行（尾号2784）银行进账单

2.2022年6月7日，云南禾泽科技有限公司补缴工程履约保证金银行进账单

3.2022年6月8日，从专项债券资金专户交行曲靖官坡寺支行（尾号2784）拨付给云南禾泽科技有限公司工程进度款银行进账单

 

 曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2022年7月15日

 

 

附件1

附件2

 

附件3