曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年度部门决算

监督索引号53030011033200201000

曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照水利工程基本建设程序，负责阿岗水库项目报批等前期工作；按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和质量与安全监督的有关要求，依法依规做好项目建设工作；贯彻执行各项法律法规并结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；配合做好水库库区移民规划、搬迁安置工作，完成库区专项设施的防护和恢复改建工作，做好大中型水库移民后期扶持工作；严格按照国家会计法规和财经纪律建立财务，强化资金监管，保证工程建设资金安全，确保良性运行；完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位全力推进各项工作的落实，各项目标任务顺利完成。

1.加强干部职工政治思想教育和意识形态教育。一是扎实抓好理论学习，强化政治建设，深化以学正风守纪、以学促干。系统组织学习了《党的二十大报告习近平系列讲话》、《习近平谈治国理政》、《中国共产党章程》、《习近平安全生产重要论述》等。二是扎实抓好三会一课和每月主题党日活动，紧紧围绕中心工作开展，通过党课教育理顺了关系，形成了干事的合力。三是扎实抓好作风建设，层层签订廉政责任书，压实了责任。四是扎实抓好党建联建共建工作，通过支部与南宁社区党建联建共建开办了老年幸福食堂和老年人日间照料中心，产生了良好的社会效益，同时也为单位职工工作就餐提供了条件。

2.工程运行管理有序开展。一是根据建管局人员结构和工作需要，抽调专人开展水库运行管理组开展了水库运行管理工作，建立了相应的规章制度和运行管理规程。二是按照2022年6月批准的《阿岗水库蓄水计划和调度运行方案》进行试蓄水运行，2023年1月17日水库蓄水达最高水位1,866.00m，相应库容107,030,000.00m3；按市水务局批复的《阿岗水库2023年汛前调度和供水计划》于2023年2月16日如期向下游供水，保障了城乡供水、农业灌溉、兼顾改善九龙瀑布景观用水和发电用水，试蓄水调度运行工作正常；三是编制完成《阿岗水库2023年度汛方案及超标准洪水应急预案》及《阿岗水库2023年至2024年度蓄水计划和调度运行方案》并上报水利厅进行备案，并按照批准的方案进行蓄水调度运行，确保了水库蓄水试运行安全和防洪度汛安全，各主要建筑物运行正常；严格按照市局下达的蓄水计划任务，至2023年10月25日8：00阿岗水库蓄水至正常蓄水位1,866.00m，相应库容107,030,000.00m3，已提前超额完成了蓄水计划任务。四是鱼类增殖站和集运鱼系统正常运行，完成2023年度鱼类增殖养殖及放流任务。

3.工程收尾基本完成。一是完成阿岗水库综合信息化系统调试，目前信息化系统试运行阶段；二是按计划完成坝后电站机组设备试验和联合试运行工作；三是完成坝后电站并网系统接入及110KV阿岗变电站间隔改造工程建设，与供电局签订了并网协议、调度协议、下网用电协议和上网售电协议；四是基本完成水保工程植物措施及枢纽区绿化美化等收尾工作；五是协调配合罗平县人民政府完成阿岗水库饮用水水源地保护划分征求三县（区）地方人民政府意见工作；六是完成各施工标段分部工程验收，完成了4个标段的工程结算、审计工作。七是协调配合市、县搬迁安置部门及罗平、陆良有关部门，抓经建设征地移民搬迁安置扫尾工作，对水库蓄水后部分库区群众反映的房屋开裂、浸没影响等问题及时研究。目前，除坝后电站联合调试发现的问题正在抓紧处理、综合信息化系统继续进行调试优化、枢纽区水保绿化还有部分工程没有完成以外，其余工程项目全部完成。

4.库区社会稳定。水库试蓄水运行以来，征地移民搬迁安置遗留问题逐渐显现，库区群众耕种和蓄水的矛盾时有发生，水面安全隐患突出，为及时化解征地移民群众矛盾，有效应对和处置突发事件，维护库区社会稳定，保障库区人民群众的生命财产安全，一是继续分别与阿岗镇人民政府、阿岗镇派出所及活水乡人民政府、活水乡派出所共同研究，就库区管控及维稳工作签订了《曲靖市阿岗水库库区安全管控及维稳联合工作协议书》；二是我单位和阿岗镇人民政府、罗平县公安局阿岗派出所及活水乡人民政府、陆良县公安局活水乡派出所分别建立管控及维稳三方联合工作机制，根据有关法律法规和阿岗水库工程建设运行管理需要，定期和不定期开展联合管控执法和宣传教育活动，对库区内划船、钓鱼、下网捕鱼、游泳、乱占耕地等现象进行了联合执法；三是及时化解库区群众涉水纠纷，积极主动协调解决移民群众合理诉求，引导库区群众通过法律等途径正确维护自身权益。

5.驻村工作扎实到位。选派了3名工作人员到阿岗镇海马社区驻村，其中一人兼任海马社区第一书记。为让驻村工作人员全心投入挂钩帮扶工作，单位内部调整工作分工，3名驻村工作人员与本单位工作完全脱钩，专职从事乡村振兴工作。千方百计筹措工作经费支持乡村振兴，2023年共拨付7万元工作经费，按规定要求保障驻村工作队员补助等约7.5万元。

6.内部管理全面加强。一是加强基层党组织建设，改建完善了党建活动室等基础设施，建设了文化长廊，真正做到了党员活动有场所、交流谈心有地方，立起了国旗，定期进行升国旗仪式，广泛开展爱国主义教育；二是开展支部联建，做到了相互学习和提高，形成了库区管控齐抓共管的局面；三是进一步强化了作风纪律建设，修改完善了考勤管理制度，加强了考勤管理，做到了外强素质，内树形象；四是修改完善了岗位聘任管理暂行办法，体现了奖优罚劣，激发了干部职工认真履职、踏实干事的热情；五是加强了干部职工队伍的教育培养，利用每月第一周的周一召开干部职工大会开展政治思想教育和岗位教育，组织干部职工参加专业证书培训，提高干部职工的政治素质和专业技术水平；六是高度重视工会和老年工作，每逢节假日对退休干部职工进行走访、慰问，重阳节坚持组织座谈会，定期组织体检，看望慰问住院职工，真正做到了以人为本。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设科室，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市阿岗水库工程建设管理局作为二级预算单位纳入曲靖市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年度收入合计9,890.67万元。其中：财政拨款收入9,890.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少243.71万元，下降2.40%。其中：财政拨款收入减少243.71万元，下降2.40%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是年度内在职转退休1人，调出1人，人员经费比例较上年降低；专项基金贷款进入还本付息年度，还款利息逐年减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年度支出合计9,890.67万元。其中：基本支出599.13万元，占总支出的6.06%；项目支出9,291.54万元，占总支出的93.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少243.71万元，下降2.40%。其中：基本支出减少23.33万元，下降3.75%；项目支出减少220.38万元，下降2.32%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是年度内在职转退休1人，调出1人，人员经费比例较上年降低，故基本支出减少；专项基金贷款进入还本付息年度，还款利息逐年减少，故财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出599.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.29万元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.85万元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,291.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为工资福利支出7.49万元，用于发放2023年遗嘱生活补助；农村基础设施建设支出9,284.05万元，用于专项基金贷款还本付息，保障阿岗水库工程建设管理工作正常有序运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出606.62万元，占本年支出合计的6.13%。与上年相比减少15.84万元，下降2.54%，主要原因是年度内在职转退休1人，调出1人，人员经费比例较上年降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出 、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出23.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出433.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.44%。主要用于水利行业业务管理。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是原计划年初购置价值20.00万元的公务用车，因机关事务管理局办理不了采购审批手续，故没有采购成功，后调为人员经费使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因一是曲靖市阿岗水库工程建设管理局2022年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出列入在建工程的项目建设管理费中反映，故2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，二是2023年原计划年初购置价值20.00万元的公务用车，因机关事务管理局办理不了采购审批手续，故没有采购成功，后调为人员经费使用，故2023年也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于阿岗水库工程项目的建设与运行管理，阿岗水库工程尚处于工程收尾阶段，其所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等暂从工程成本中列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市阿岗水库工程建设管理局属财政全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员，无相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市阿岗水库工程建设管理局资产总额218,317.42万元，其中，流动资产8,669.48万元，固定资产38.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程209,609.91万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121.49万元，其中固定资产减少178.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53030011033200201111