曲靖市中心血站2024年度部门预算

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曲靖市中心血站2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市中心血站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市中心血站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市中心血站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市中心血站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是负责各县市区血液的采集、血液存储的质量控制，以及供应各县市区医疗单位的临床用血，促进社会和经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：供血科、采血科、成分科、血型参比室、信息科、检验科、质管科、财务科、办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

完成各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制，提供以及保障各县市区医疗单位的临床用血。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,113.49万元，其中：一般公共预算收入3,113.49万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3,778.35万元，下降54.82%，主要原因分析中心血站迁建项目及单位的往来款未申报。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,113.49万元，其中：本年收入3,113.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,113.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,778.35万元，下降54.82%，主要原因分析中心血站迁建项目及单位的往来款未申报。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,113.49万元。财政拨款安排支出3,113.49万元，其中：基本支出1,113.49万元，与上年对比减少7.6万元，下降0.68%，主要原因分析退休2人，新招考1人，支出减少；项目支出2,000.00万元，与上年对比减少3,770.75万元，下降65.34%，主要原因分析中心血站迁建项目未申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.57万元，用于退休公用经费、离退休工会经费、离退休福利费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67.86万元，用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

3.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出0.87万元，用于本单位在编职工基本养老保险缴费支出。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.57万元，用于本单位在编职工失业保险费。

5.2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构2,956.61万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，其中：基本支出人员经费支出，包括本单位工资福利支出（在编职工工资及社会保险费）、其他工资福利支出（编制外聘用人员工资及社会保险费）、日常公用经费：电费、工会经费、邮电费、物业管理费。商品和服务支出：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用（包括采血车送血车油费、修理费、过路费、车辆年检费）、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出：会费、无偿献血者用血报销、无偿献血宣传费、机采血小板献血者车旅费补助、调血费等、资本性支出：办公设备购置、专用设备购置。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗24.94万元，用于本单位在编职工医疗保险费。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.80万元，用于本单位职工工伤保险费及附加商业险。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.27万元，用于本单位在编职工住房公积金及购房补贴。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资183.37万元（其中：基本支出183.37万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出—津贴补贴39.36万元（其中：基本支出39.36万元，项目支出0.00万元）

3.30107工资福利支出—绩效工资358.11万元（其中：基本支出358.11万元，项目支出0.00万元）

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费67.86万元（其中：基本支出67.86万元，项目支出0.00万元）

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费24.94万元（其中：基本支出24.94万元，项目支出0.00万元）

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.36万元（其中：基本支出5.36万元，项目支出0.00万元）

7.30113工资福利支出—住房公积金54.27万元（其中：基本支出54.27万元，项目支出0.00万元）

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出321.46万元（其中：基本支出321.46万元，项目支出0.00万元）

9.30201商品和服务支出—办公费8.39万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出7.88万元）

10.30205商品和服务支出—水费4.30万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4.30万元）

11.30206商品和服务支出—电费21.40万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出2.40万元）

12.30207商品和服务支出—邮电费8.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.21万元）

13.30209商品和服务支出—物业管理费17.54万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出9.62万元）

14.30211商品和服务支出—差旅费30.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.70万元）

15.30213商品和服务支出—维修（护）费49.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出49.60万元）

16.30214商品和服务支出—租赁费16.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.23万元）

17.30215商品和服务支出—会议费21.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.17万元）

18.30216商品和服务支出—培训费6.96万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出4.01万元）

19.30217商品和服务支出—公务接待费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）

20.30218商品和服务支出—专用材料费1,225.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,225.31万元）

21.30225商品和服务支出—专用燃料费0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）

22.30226商品和服务支出—劳务费7.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.53万元）

23.30228商品和服务支出—工会经费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0.00万元）

24.30229商品和服务支出—福利费48.27万元（其中：基本支出16.36元，项目支出31.91万元）

25.30239商品和服务支出—其他交通费31.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.00万元）

26.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出283.29万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出283.29万元）

27.30305对个人和家庭的补助—生活补助10.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.30万元）

28.31002资本性支出—办公设备购置费19.79万元其中：基本支出0.00万元，项目支出19.79万元）

29.31003资本性支出—专用设备购置费136.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出136.20万元）

30.31099资本性支出—其他资本性支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,113.49万元，与上年对比，减少3,778.35万元，下降54.82%，主要原因分析中心血站迁建项目未申报。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市中心血站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市中心血站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市中心血站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市中心血站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市中心血站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市中心血站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,277.05万元，其中：政府采购货物预算1,277.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市中心血站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年较上年无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市中心血站2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市中心血站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位重点预算项目1个，财政安排项目预算金额2000.00万元。

2024年我单位所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，05—2（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关事业运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市中心血站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖市中心血站属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市中心血站资产总额10,028.68万元（净值6,400.15万元），其中，流动资产4,554.61万元，固定资产4,677.47万元、净值1,103.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程195.70万元，无形资产600.90万元、净值546.82万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加477.87万元，其中固定资产增加10.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市中心血站

2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

采供血运行专项经费

二、立项依据

曲靖市财政局曲靖市卫生局关于印发《曲靖市无偿献血专用基金管理（试行）办法》的通知。

三、项目实施单位

曲靖市中心血站

四、项目基本概况

主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括：本单位工资福利支出—其他工资福利支出（编制外聘用人员工资及社会保险费）、商品和服务支出其中：办公费、电费、邮电费、物业管理费、水费、维修（护）费、其他交通费用（包括采血车送血车油费、修理费、过路费、车辆年检费、ETC充值费）、差旅费、会议费、培训费、福利费、专用材料费等；其他商品和服务支出：会费、无偿献血者用血报销、无偿献血宣传费、机采血小板献血者车旅费补助、调血费等；资本性支出：办公设备购置、专用设备购置。

五、项目实施内容

本单位按照曲财社〔2015〕221号文件，曲靖市财政局曲靖市卫生局关于印发《曲靖市无偿献血专用基金管理（试行）办法》的通知，其中70%用于曲靖市中心血站采供血工作成本费用和事业发展支出，以及其它不可预见的相关支出；30%部分计入无偿献血专用基金的要求使用资金；统一由财政通过一体化平台下达，在厉行节约基础上保障单位的正常运转。

六、资金安排情况

采供血运行专项经费：2000.00万元。

七、项目实施计划

各业务科室配合做好各项工作，保障单位的正常运转，保障全市各医疗单位临床用血和血液安全。

八、项目实施成效

提升全市医疗单位用血、无偿献血人员及单位全体员工满意度，保障全市各医疗单位临床用血和血液安全。

 

曲靖市中心血站2024年部门预算表

（附件：曲靖市中心血站2024年部门预算表）

 

 

 

监督索引号53030014036100800111