曲靖市南盘江管理所2024年度部门预算

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 曲靖市南盘江管理所2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市南盘江管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市南盘江管理所2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市南盘江管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市南盘江管理所

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《曲靖市人民政府关于<曲靖市南盘江管理处管理体制改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕110号）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盘江管理处变更为曲靖市南盘江管理所，曲靖市南盘江管理所为曲靖市水务局的下级直属单位，属财政全额拨款的公益性事业单位，曲靖市南盘江管理所担负着南盘江主河道（沾曲段）上“五闸一站”的防洪、供水调配及工程的安全运行、维修养护任务。

（二）机构设置情况

曲靖市南盘江管理所共设置5个内设机构，包括：办公室、东风闸管理所、丰收闸管理所、恭家坝闸管理所、下桥闸管理所，本单位为曲靖市水务局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》，曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段“五闸一站”（即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸、中河排涝站）的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政复〔2004〕110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位，人员编制为22人。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作，保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区“沾曲坝子”的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡（镇、街道），40余个村委会（办事处、社区）15.40万亩农田灌溉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入265.68万元，其中：一般公共预算收入265.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少 58.35万元，减少18.01%，减少原因是：人员减少3人，其中退休2人，调出1人，形成预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 265.68万元，其中:本年收入265.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年财政拨款收入比2023年减少 58.35万元，减少18.01%，减少原因是：人员减少3人，其中退休2人，调出1人，形成预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出265.68万元。财政拨款安排支出265.68万元，其中：基本支出265.68万元，2024年基本支出比上年减少18.01%，减少原因是：人员减少3人，其中退休2人，调出1人，形成预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理” 支出200.65万元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出4.41万元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出26.58万元，主要用于单位的基本养老、保险等支出；

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出1.00万元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出9.73万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出1.37万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出21.32万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出241.02元（其中：基本支出241.02万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出—基本工资70.11万元，（其中：基本支出70.11万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴8.41万元，（其中：基本支出8.41万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资102.49万元，（其中：基本支出102.49万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费26.58万元，（其中：基本支出26.58万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.73万元，（其中：基本支出9.73万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.37万元，（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金21.32万元，（其中：基本支出21.32万元，项目支出0.00万元）；

2.302商品和服务支出24.04万元，（其中：基本支出24.04万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费12.99万元，（其中：基本支出12.99万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.13万元，（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.76万元，（其中：基本支出4.76万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费5.16万元，（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助0.62万元，（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助0.62万元，（其中：基本支出5.16万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出265.68万元，与上年对比，减少 58.35万元，减少18.01%，减少原因是：人员减少3人，其中退休2人，调出1人，形成预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市南盘江管理所2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市南盘江管理所2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市南盘江管理所2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市南盘江管理所2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市南盘江管理所2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市南盘江管理所部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市南盘江管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

曲靖市南盘江管理所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市南盘江管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算曲靖市南盘江管理所无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市南盘江管理所资产总额1104.61万元（净值14.47万元），其中，流动资产0.53万元，固定资产1103.61万元、净值13.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.83万元，主要是流动资产减少8.16万元，固定资产减少1.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市南盘江管理所

2024年预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市南盘江管理所2024年部门预算表

（附件：曲靖市南盘江管理所2024年部门预算表）

 

 

监督索引号53030011033200500111