曲靖市住房公积金中心2024年度部门预算

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 曲靖市住房公积金管理中心2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、科技信息科、组织人事科、贷款管理科、归集管理科、法规稽核科；下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心共6个分中心；麒麟管理部、沾益管理部、马龙管理部3个管理部。人、财、物实行统一管理、统一核算。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年度计划归集住房公积金56亿元，提取住房公积金47亿元，发放住房公积金个人贷款20亿元，个贷逾期率控制在0.05%以内，实现增值收益2.5亿元。

1.围绕住房公积金民生保障作用，精准施策提高公积金使用率。一是支持职工提取公积金用于支付曲靖市行政区域内新建商品房首付款；二是提高住房公积金贷款限额，夫妻双方参缴的，最高额度由80万元调整至100万元，一方参缴的，最高额度由50万元调整至70万元；三是进一步加大租房提取支持力度，年度提取限额由21600元上调至24000元；四是加大二孩、三孩家庭住房支持力度，购买首套房贷款最高额度分别上浮20%、30%，租房提取限额分别上浮25%、50%；五是开展“带抵押过户”公积金贷款试点工作，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务，优化存量房网签、登记服务流程，充分发挥住房公积金制度保障作用，进一步提升便利化服务水平，切实减轻职工负担。

2.积极推进智慧公积金项目建设，进一步提高业务办理效率，提升办事群众满意度。一是完成曲靖市住房公积金业务与管理系统国产化适配及改造项目建设；二是开展个人公积金贷款征信存量数据授权收集及数据上报工作；三是推进业务系统优化升级工作，疏通系统堵点、难点，让信息系统使用更加便捷；四是探索打破部门壁垒，实现缴存职工个人信息互联互通，让“数据多跑路、群众零跑腿”成为现实。

3.坚持“以人民为中心”的服务宗旨，围绕新市民、新青年等重点扩面对象宣传政策，使住房公积金制度惠及更多群体。继续加大对欠缴单位的催缴力度，不断规范单位的缴存行为，督促缴存单位按时足额连续缴存，切实维护缴存职工的合法权益，有效解决群众急难愁盼问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,093.56万元，其中：一般公共预算24,093.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少748.25万元，下降3.01%，主要原因是年度住房贷款净增额增加，相应计提的住房公积金贷款风险准备金增加，导致保障性安居工程建设补充资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24,093.56万元，其中:本年收入24,093.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,093.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少733.25万元，下降2.95%，主要原因是年度住房贷款净增额增加，相应计提的住房公积金贷款风险准备金增加，导致保障性安居工程建设补充资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,093.56万元。财政拨款安排支出24,093.56万元，其中：基本支出1,579.43万元，与上年对比增加227.93万元，增长16.86%，主要原因：本年填报口径发生变化，绩效工资从项目支出中转为列入基本支出，导致基本支出增加；项目支出22,514.12万元，与上年对比减少976.19万元，下降4.16%，主要原因：年度住房贷款净增额增加，相应计提的住房公积金贷款风险准备金增加，导致保障性安居工程建设补充资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7.40万元，主要用于支付离退休职工补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.12万元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.14万元，主要用于支付去世职工困难家属生活补助；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.00万元，主要用于支付在职人员社会保障和就业方面的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.84万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.55万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金85.12万元，主要用于支付在职人员住房公积金；

2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理2322.39万元，主要用于支付维持我单位2024年正常运转以及住房公积金业务正常开展。

2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出21,525.00万元，主要用于保障性安居工程建设补充资金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资274.66万元（其中：基本支出274.66万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴30.13万元（其中：基本支出30.13万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资659.93万元（其中：基本支出659.93万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费106.12万元（其中：基本支出106.12万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费38.84万元（其中：基本支出38.84万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金85.12万元（其中：基本支出85.12万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出255.00万元（其中：基本支出255.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费34.96万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出33.99万元）；

30202商品和服务支出—印刷费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30203商品和服务支出—咨询费21.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.10万元）；

30204商品和服务支出—手续费50.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.90万元）；

30205商品和服务支出—水费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30206商品和服务支出—电费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费53.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出53.55万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费91.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出91.38万元）；

30211商品和服务支出—差旅费23.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.40万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费451.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出451.61万元）；

30214商品和服务支出—租赁费73.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出73.80万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费11.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出7.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费39.48万元（其中：基本支出39.48万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）；

30240商品和服务支出—税金及附加费用8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出96.21万元（其中：基本支出31.21万元，项目支出65.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助20.70万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出20.56万元）；

31002资本性支出—办公设备购置29.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.83万元）；

31303对社会保障基金补助—补充全国社会保障基金21,525.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21,525.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出24093.56万元，与上年对比，减少733.25万元，下降2.95%，主要原因是年度住房贷款净增额增加，相应计提的住房公积金贷款风险准备金增加，导致保障性安居工程建设补充资金较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房公积金管理中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市住房公积金管理中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市住房公积金管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43个，政府采购预算总额490.70万元，其中：政府采购货物预算23.71万元、政府采购服务预算466.99万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.58万元，较上年减少1.16万元，下降4.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房公积金管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房公积金管理中心2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因：2024年曲靖市住房公积金管理中心严格厉行节约，合理压缩三公经费支出，导致公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房公积金管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为21.61万元，较上年减少1.13万元，下降4.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费21.61万元，较上年减少1.12万元，下降4.97%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。

主要原因是中心贯彻中央八项规定和厉行节约相关规定，严控公务用车购置及运行维护费支出，公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市住房公积金管理中心2024年重点项目1个，为综合服务平台及信息系统维护专项资金项目，项目预算绩效目标是围绕数字化转型，完成曲靖市公积金综合业务管理系统国产化适配及改造项目，提高算力存力，实现硬软件的兼容集成应用，建成新一代智慧公积金综合管理系统。2024年，信息系统检修及维护5次以上，在线咨询留言答复率达100%，住房公积金业务系统正常运转率达95%以上，公积金行业监管平台数据上报及时率达95%以上，硬件设备故障发生率不超过5%，跨省通办完成率达98%以上，市数据共享平台公积金数据更新率达95%以上，服务对象（包括缴存职工、缴存单位）满意度达95%以上。绩效指标分三类：1.一级指标产出指标中，二级指标为数量指标、质量指标和时效指标，三级指标为检修及维护次数、在线咨询留言答复率、住房公积金业务系统正常运转率和公积金行业监管平台数据上报及时率；2.一级指标效益指标中，二级指标为经济效益指标和社会效益指标，三级指标为硬件设备故障发生率、跨省通办完成率和市数据共享平台公积金数据更新率；3.一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为缴存职工满意度和缴存单位满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额6466.93万元（净值3701.57万元），其中，流动资产60.63万元，固定资产5856.24万元、净值3425.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产550.06万元、净值215.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加237.04万元，其中固定资产增加212.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产221项，账面原值65.61万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入49.03万元，其中出租资产1,131.58平方米，资产出租收入49.03万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

 

曲靖市住房公积金管理中心2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

保障性安居工程专项资金

二、立项依据

根据《住房公积金管理条例》、《曲靖市住房公积金管理中心关于住房公积金增值收益分配及使用管理有关问题的请示》。

三、项目实施单位

曲靖市住房公积金管理中心

四、项目基本概况

计提保障性安居工程专项资金，用以支持公共租赁住房建设，提升人民群众住房条件，改善困难家庭居住条件。

五、项目实施内容

2024年上缴21,525.00万元，全部用于曲靖市公共租赁住房建设补充资金。

六、资金安排情况

于2024年曲靖市住房公积金管理委员会审议通过住房公积金增值收益分配方案后一次性上缴财政。

七、项目实施计划

于2024年曲靖市住房公积金管理委员会审议通过住房公积金增值收益分配方案后一次性上缴财政后再行安排下达实施。

八、项目实施成效

通过补充保障性安居工程建设项目资金，保证住房建设顺利进行，解决我市部分中低收入群体的住房困难，改善居住环境。

 

曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市住房公积金管理中心2024年部门预算表）

监督索引号53030022033300111