曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度部门预算

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曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。

5.负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

本单位为曲靖市水务局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：二月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，三月底完成封堵施工作业；三月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，四月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件；同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。三、预算单位收入情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,646.94万元，其中：一般公共预算收入613.94万元，政府性基金预算收入1,033.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少35.78万元，下降0.02%，主要原因分析：因为2024年调走1人，退休2人，各项保障性缴费及工资都相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,646.94万元，其中:本年收入1,646.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.94万元，政府性基金预算财政拨款1,033.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少35.78万元，下降0.02%，主要原因分析：因为2024年调走1人，退休2人，各项保障性缴费及工资都相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,646.94万元。财政拨款安排支出1,646.94万元，其中：基本支出613.94万元，与上年对比减少35.78万元，下降0.02%，主要原因分析：因为2024年调走1人，退休2人，各项保障性缴费及工资都相应减少；项目支出1,033.00万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理” 支出457.09万元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支12.26万元；主要用于单位的事业退休职工工会费和福利费支出；

2080505养老保险缴费支出—事业单位养老保险支出—事业单位养老保险支61.50万元；主要用于单位在职职工养老保险费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出2.33万元，主要用于单位机关事业单位离退休费用、基本养老保险金缴费支出、抚恤优抚支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出22.64万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出49.15万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2120804农村基础设施建设支出”支出1,033.00万元，主要用于政府专项债券利息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出552.09万元（其中：基本支出552.09万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出—基本工资163.24万元（其中：基本支出163.24万元，项目支出0.00万元）；

30102 工资福利支出—津贴补贴21.80万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金13.60万元（其中：基本支出13.60万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资214.50万元（其中：基本支出214.50万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费25.97万元（其中：基本支出25.97万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金49.15万元（其中：基本支出49.15万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出56.21万元（其中：基本支出56.21万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费20.01万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费12.80万元，（其中：基本支出12.80万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助— 抚恤金5.64万元，（其中：基本支出5.64万元，项目支出0.00万元）；

30905资本性支出—农村基础设施建设支出1,033.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,033.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出613.94万元，与上年对比，减少35.78万元，下降0.02%，主要原因分析：因为2024年调走1人，退休2人，各项保障性缴费及工资都相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出1,033.00万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年无省级配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年无市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年无按既定政策标准测试补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市车马碧水库工程建设管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变动。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额8.08万元，其中：政府采购货物预算8.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市车马碧水库工程建设管理局财政项目数量共1个，项目总预算金额1,033.00万元。曲靖市车马碧水库是国务院确定的“十三五”期间172项重大工程之一，工程于2017年12月全面开工建设，设计总库容1.24亿立方米，概算总投资20.9456亿元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局资产总额211,325.30万元（净值211,325.30万元），其中，流动资产3,939.99万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程207,385.31万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加728.09万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市车马碧水库

二、立项依据

云水规计〔2017〕48号《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会关于曲靖市车马碧水库工程初步设计报告的批复》

三、项目实施单位

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

四、项目基本概况

车马碧水库位于金沙江水系牛栏江一级支流马龙河干流下游，水库坝址位于曲靖市马龙区扯马碧村附近，距马龙县城约25km，距曲靖市麒麟区49km，坝址以上径流面积595km2，水库总库容12449万m3，为大（二）型水库，工程为Ⅱ等。工程由枢纽工程和水库至曲靖灌区输水隧洞两部分组成，枢纽工程主要建筑物有大坝、溢洪道和泄洪放空隧洞（兼导流隧洞），大坝为混凝土面板堆石坝,坝顶长224m,最大坝高52m；输水隧洞总长29.623km，设计输水流量5.4m3/s。工程建设任务为工业供水和农业灌溉供水，并为改善河道内受水区水环境创造条件。工业直接供水对象为曲靖市西城工业园区、坝址下游的旧县和马过河工业园区,改善灌溉面积5.48万亩，灌溉范围为西河水库灌区、潇湘水库灌区和莲花田水库灌区。

五、项目实施内容

2022年全面完成初设批复的工程建设任务，其中：二月进行导流洞封堵施工，水库开始试蓄水，三月底完成封堵施工作业；三月底前完成输水隧洞二衬砼浇筑，四月底前完成输水隧洞回填和固结灌浆具备通水条件；同时做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

六、资金安排情况

2024年曲靖市车马碧水库工程建设管理局项目数目共1个，项目总预算资金1,033.00万元，曲靖市车马碧水库工程是国务院确定的“十三五”期间其中172项重大工程之一，工程于2017年12月全面开工建设，设计总库容1.24亿立方米，概算总投资209,456.00亿元。

七、项目实施计划

2023年全面完成初设批复的工程建设任务，做好水库由建设转为运行管理的一系列准备工作，起草水库管理保护条例，制订水库运行管理的各种规章制度和岗位职责，特别是闸门、电气操作、鱼类增殖站孵化养殖等岗位，需做好岗前培训，持证上岗等要求；实现初期蓄水目标，蓄水至水位1925.0米，库容3700万立方米，实现向曲靖经济技术开发区供水。

八、项目实施成效

项目已经接近尾声，由于省级配套资金23,298.00万元没有到位，收不了尾。

 

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年

部门预算表

（附件：曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年部门预算表）

 

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