曲靖市独木水库管理局2020年度部门决算

 
    第一部分  曲靖市独木水库管理局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2020年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      第三部分 2020年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、部门绩效自评情况
    （一）部门整体支出绩效自评情况
    （二）部门整体支出绩效自评表
    （三）项目支出绩效自评表
       五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    第五部分  名词解释
 
      一、主要职能
    （一）主要职能
    1.宣传贯彻国家有关法律、法规和《云南省曲靖市独木水库保护条例》，行使独木水库相对集中行政处罚权；
    2.组织拟定水库的保护、开发利用规划，综合整制方案及保护管理配套办法，报市政府批准后，负责监督实施；
    3.协调、督促各有关部门和县（区）依法保护水库、水质；
    4.参与水库径流区内开发和污染治理项目的审批，并对实施项目进行监督；
    5.负责水库枢纽工程的管理、养护，保证工程安全和正常运行；
    6.做好水库防汛调度和蓄水、供水工作，保证城市及工农业正常供水；
   7.完成市委、市政府和市水务局交办的其它工作。
  （二）2020年度重点工作任务介绍
    1.全力做好党建工作，各项工作稳步提升
    按照党要管党、全面从严治党的要求，管理局党总支不断加强党组织建设和党员队伍教育管理，提升党建工作质量和水平，强化党员干部政治理论学习，提高党员干部的宗旨意识、理论水平和履职能力，稳步推进各项党建工作有序开展。
    2.水库管理稳步推进，各项工作取得实效
    管理局以“提高管理水平、发挥综合效益”为重点，以“保蓄水、治污水、供净水、管洪水”为目标，以认真负责的态度、求真务实的作风，全力做好水库各项管理运行工作。全年做好水库安全运行和防汛工作，抓好水利工程维修养护，保证水库灌区麒麟区东山镇、罗平县阿岗镇、陆良县活水乡13.2万亩农业灌溉供水以及其他用水需求，2020年供水6182.42万立方米（农业供水2165.06万立方米、调配独木电站及下游发电企业供水 4017.36万立方米）。此外，独木水库作为曲靖中心城区饮用水的后备水源地，全力蓄水保障中心城区饮用水。完成2020下达的蓄水任务。
    3.严格贯彻执行《条例》，做好水源保护工作
    按照职责任务认真负责做好水库水源保护工作，大力宣传《云南省曲靖独木水库保护条例》和相关法律法规，加强水库保护区日常巡查、重点巡查和专项巡查力度，预防、遏制违法行为。针对性的采取一系列措施，加大库区集镇及村庄生活污染治理力度，开展库区生态文明建设和环境保护，有效地打击和遏制了保护区范围内的违法违规行为，水库污染防治工作取得实效。经水质监测部门检测，独木水库除总氮、锰季节性超标外，其他指标均达到了Ⅱ类水质标准，水质明显改善。
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入市部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：独木水库管理局
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    曲靖市独木水库管理局2020年末实有人员编制79人。其中：事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
    离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
    实有车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。
        一、收入决算情况说明
    曲靖市独木水库管理局2020年度收入合计824.56万元。其中：财政拨款收入634.68万元，占总收入的76.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入189.88万元，占总收入的23.12%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少了97.52万元，主要原因是,2020年退休了3人，项目支出减少34万元；经营收入减少了111.23万元，主要原因是曲靖干旱，为了保障曲靖中心城区饮用水，从2020年6月开始，曲靖市独木水库就没有一分经营收入。
    二、支出决算情况说明
    曲靖市独木水库管理局2020年度支出合计1221.13万元。其中：基本支出593.68万元，占总支出的48.62％；项目支出41万元，占总支出的3.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共586.45万元，占总支出的48.02％。与上年度对比，基本支出减少了63.52万元，主要原因是2020年退休了3人；项目支出减少了34万元；经营支出减少了202.38万元，主要原因是拖欠人员工资，单位收入减少，为了维持单位正常运转，缩减了开支。
    （一）基本支出情况
    2020年度用于保障曲靖市独木水库管理局正常运转的日常支出0万元。与2019年对比保障独木水库管理局正常运转的日常支出没有变动,主要原因独木水库是差额拨款单位，保障独木水库管理局正常运转的日常支出是用经营收入来列支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.68万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。
   （二）项目支出情况
    2020年度用于保障曲靖市独木水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41万元。与上年对比减少了39万元,主要原因是财政拨款少了。具体项目开支及开展了店子倒虹吸冲沙阀改造工程、购买防汛物资和应急演练等。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    曲靖市独木水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与上年对比没有变化。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1、社会保障和就业（类）支出87.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出。其中：
    2080502事业单位离退休48.22万元，主要用于事业单位离退休费支出；
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位交纳部分支出；
    2080801死亡抚恤5.99万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    2089901其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于失业保险金单位交纳部分支出。
2、卫生健康（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。其中：
    2101102事业单位医疗18.98万元，主要用于事业单位基本医疗费单位缴繃部分支出；
    2101199其他行政事业单位医疗支出2.41万元，主要用于行政事业单位工伤、生育等医疗保险缴费支出。
3、农林水（类）支出478.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%，主要用于水利系统人员支出、水库运行与维护、防汛抗旱和各项管理保护活动等的支出。其中：
     2130306水利行业业务管理462.51万元，主要用于人员工资、水库运行与维护和日常管理方面的支出；
    2130314防汛10万元，主要用于防汛物资购置管护及防汛设备网络系统、水毁设施修复、山洪灾害防治等支出；
2130315抗旱6万元，主要用于抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设等支出；
       4、住房保障（类）支出47.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    曲靖市独木水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款“三公”经费全部用于支付人员经费。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款“三公”经费全部用于支付人员经费。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
    公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0万元。其中：
    国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。     一、机关运行经费支出情况
    曲靖市独木水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致,主要原因分析是独木水库管理局是差额拨款的事业单位，所有一般公共预算财政拨款“三公”经费全部用于支付人员经费。部门机关运行经费主要用于人员工资（相关使用情况）。
    二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日，部门资产总额11409.84万元，其中，流动资产20.48万元，固定资产11389.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5470.38万元，其中固定资产增加5485.65万元，主要原因是去年固定资产填报口径为净值，今年填报口径是原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.39万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
     三、政府采购支出情况
    2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。     （一）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
    （二）抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。


附件：曲靖市独木水库管理局2020年度决算公开附表.xls