曲靖市委党史研究室2018年度部门决算说明

监督索引号53030018028301000
曲靖市委党史研究室2018年度部门决算说明
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
中国共产党曲靖市委党史研究室2018年度部门决算说明
 
             第一部分  单位概况
    一、主要职能
（一）主要职能 曲靖史志办是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖党史大事记》《曲靖简史》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参工管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用行政单位会计制度。经费由财政全额拨款的一级预算单位。
（二）2018年度重点工作任务介绍
编撰、出版、发行了《曲靖史志》《曲靖年鉴》《曲靖市委执政纪要》《曲靖党史大事记》《曲靖简史》的编撰、出版、发行工作，其中《曲靖简史》《曲靖党史大事记》两本书为2017年的立项,由于征编、校对工作难度大，出版、发行工作于2018年完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属于一级预算财政独立单位，即曲靖市委党史研究室（曲靖市政府地方志办公室）属于参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门年末在职在编实有人数21人，属于财政全供养人员，其中正处级2人；副处级2人；正科级7人；副科级4人；科员3人；工勤人员3人。离退休人员共17人，其中离休人员3人，正处级1人，副处级2人；退休人员14人，正处级7人，副处级3人，正科级4人。在编公务用车1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）2018年度收入合计657万元。其中：财政拨款收入657万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加37万元，主要原因是增加了离退休人员生活补助，在职人员晋级、晋档、职务变动、工资调整等。
二、支出决算情况说明
曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）2018年度支出合计674.49万元。其中：基本支出550.49万元，占总支出的82％；项目支出124万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度对比支出增加74.49万元,主要原因是《曲靖党史大事记》和《曲靖简史》项目出版、应刷费用列支以及人员晋级、晋档、职务变动、和工资调整等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本单位、单位扶贫挂钩点工作经费等正常运转的日常支出550.49万元。与上年对比增加58.49万元，主要原因是人员晋级、晋档、职务变动以及工资调整等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。办公经费支出没有超出财政的预算标准，近几年办公费增加大多数是因为扶贫工作经费不断增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124万元。与上年对比增加14%，主要原因是《曲靖党史大事记》和《曲靖简史》的出版费、印刷费和稿费在2018年列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）2018年度一般公共预算财政拨款支出490万元，占总支出674.49万元的73%；比上年度增幅是因为晋级、晋档和工资调整等；项目支出124万元，占总支出674.49万元的18%；其他公共服务支出（社会保障和医疗卫生等）60.49万，占总支出的9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出490万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于在职人员工资、离休人员待遇、日常公用经费、扶贫挂钩帮扶项目、工作经费；项目经费124万元，占总支出18%；社会保障和就业、医疗卫生支出60.49万，占总支出的9%。
 2.外交（类）支出  本单位没有外交类支出。
3.国防（类）支出   本单位没有国防类支出
4.公共安全（类）支出本单位没有公共安全类支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市委党史研究室（市政府地方志办公室）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，此项经费年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则逐年减少“三公”经费支出费用。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.003万元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则逐年减少支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出约4.2万元，占50%；公务接待费支出约4.3万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，本单位不涉及此项经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无车辆购置。
公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、到上级业务部门培训、学习、会议或到县上调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.3万元。其中：
国内接待费支出4.3万元（没有外事接待费支出），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到本单位调研、督查工作；外地州相关部门到本单位交流、学习；县（市）区本系统各单位到本部门办理业务和交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出   无
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市委党史研究室（市政府地方志办公室）2018年机关运行经费支出31.7万元，部门机关运行经费主要用于单位日常工作运转的办公费、“三公”经费、水电费、邮寄费、印刷费等。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位资产总额143万元，其中，流动资产59万元，固定资产84万元，与上年相比，本年资产总额增加1万元，其中固定资产增加1万元。
（三）政府性基金收支情况
 无

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	143	59	84		25										59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 (四)绩效自评信息情况
根据财政预算管理要求，我部组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金124万元，2018年度预算100万元，上年度结转项目经费37.5万元，结转的项目经费为未完成项目《曲靖党史大事记》和《曲靖简史》的出版费、印刷费和稿费等待列支的费用，在2018年列支。
自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性；二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。
 
（五）其他重要事项情况说明
本部门没有其他重要事项的情况说明。   
（六）相关口径说明    
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
    中共曲靖市委党史研究室按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求，我单位没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支持绩效自评”、附表12“项目绩效管理”为空表。
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映用于正常开展工作用于购置办公设备即固定资产、大型修缮和财政支持更新改造所发生的支出。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

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