一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市住房公积金管理中心（以下简称中心）是直属曲靖市人民政府的不以营利为目的正处级全额拨款事业单位，单位编制数72人，聘用人员30人，退休人员10人。内设7个科室：办公室、组织人事科、稽核科、计划财务科、信息科、贷款科、归集科6个科室，3个管理部：麒麟管理部（内设两个服务大厅），马龙管理部、沾益管理部；下设6个分中心：宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心。人、财、物实行垂直统一管理、统一核算。
部门职责：1.编制、执行曲靖市住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载曲靖市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责曲靖市住房公积金的核算；4.审批曲靖市住房公积金的提取、使用；5.负责曲靖市住房公积金的保值和归还；6.编制曲靖市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，向曲靖市住房公积金管理委员会报告；7.监督、检查曲靖市各单位住房公积金的建立和缴存；8.完成市委、市政府和曲靖市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.年初与市委、市政府明确当年增值收益和保障性安居工程资金，上缴保障性安居工程补充资金2.07亿元；2.进一步推动实施“互联网+公积金服务”，推进曲靖市住房公积金服务改革和创新；3.按照国务院深化“放管服”改革、强力惠民生要求，以改革实现优化服务、提升服务效率、拓宽服务渠道，让职工“跑多次”向“跑一次”、甚至“零跑腿”转变；3.推进住房公积金制度改革。以维护和保障职工权益为宗旨，进一步改进完善住房公积金缴存、提取、贷款的政策法规，建立符合曲靖经济社会发展实际，公开、规范的住房公积金制度体系，使更多的缴存职工利用住房公积金解决住房困难，改善居住条件，真正发挥建立住房公积金制度促进房地产正常发展的作用。
（三）部门整体收支情况
1.部门财务收入情况。2020年部门财务总收入23,093.36万元，其中：一般公共预算财政拨款23,093.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少3519.71万元，主要原因分析：因2020年受经济下行压力，归集难度增加，加之住建部对住房公积金业务的进一步规范，造成保障性安居工程资金项目较2019年减少3626万元。
2.财政拨款收入情况。2020年部门财政拨款收入23,093.36万元，其中:本年收入23,093.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,093.36万元（本级财力23,093.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少3519.71万元，主要原因分析：因2020年受经济下行压力，归集难度增加，加之住建部对住房公积金业务的进一步规范，造成保障性安居工程资金项目较2019年减少3626万元。
3.2020年部门预算总支出23,093.36万元。财政拨款安排支出 23,093.36万元，其中，基本支出1093.86万元，与上年对比减少19.21万元，主要原因是机关养老保险缴费比例降低，较2019年减少了24万元；项目支出21999.5万元，与上年对比减少3500.5万元，主要原因是保障性安居工程—公共租赁住房较2019年减少3626万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
1.强化预算约束，提高预算编制的质量。曲靖市住房公积金管理中心严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。
2.在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制部门内部预算，对各部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
3.加强预算管理，确保年度预算顺利执行。一是细化部门预算，科学编制部门预算，将预算支出分解至各部门，责任落实到人到事；二是规范部门收支行为。自2019年初实施财务集中审批制度以来，曲靖市住房公积金管理中心财务报销严格执行《曲靖市住房公积金管理中心经费暂行管理办法》严格执行公务接待、公务出差、公车使用等报销标准，杜绝了超预算、超标准使用财政资金的行为发生；三是建立内审稽查制度。预算执行中，通过内审科室定期和不定期地对运行中的资金收支情况进行监督检查，实现即时和事后监督相结合，对发现的问题，及时严厉查处并予以纠正保证预算执行的顺利进行，切实维护财经秩序；
3.做好预算执行结果的评估跟踪。一是做好年度决算工作，认真分析年度预算执行情况；二是关注资金实际使用效果，对项目实施后所产生的经济效益、社会效益进行分析，对资金使用进行跟踪问效和责任追究，确保财政资金合理、安全、有效使用。
4.严格管理固定资产。制定并实施《曲靖市住房公积金管理中心固定资产管理办法（试行）》，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的大批同类物资，按照固定资产管理制度，均实施集中采购、集中管理、责任到人的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出。
5.规范资金使用标准，超过2000元的大额资金支出均严格按照“三重一大”制度进行上会审批；制定并实施《曲靖市住房公积金管理中心公务接待管理办法》《曲靖市住房公积金管理中心经费管理暂行办法补充通知》《曲靖市住房公积金管理中心公务交通费用报销管理办法》《曲靖市住房公积金管理中心关于进一步规范差旅伙食费和市内交通费的通知》《曲靖市住房公积金管理中心关于进一步规范系统内差旅费报销的通知》等制度，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。
6.健全财务管理体系，打造财务统一核算中心。根据曲靖市住房公积金管理中心的部门设定实际情况，进一步规范分支机构的账务管理，一是实现一笔账一审批，2019年初制定并下发《曲靖市住房公积金管理中心关于实行报账制财务管理的通知》，设立财务报账审批小组，对市中心和分支机构的财务报销进行统一审批，实现了统一标准、统一管理；二是在2019年末上线远程报账app，解决了分支机构财务报销出现的往返跑、多次跑的问题，提高了财务报销流程效率，将极大降低因财务报销产生的差旅费，财务一体化管理体系已初见雏形。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
围绕住房公积金管理中心预算收支及其合法性、经济性、效率性进行分析，客观反映资金使用情况及使用效果，并提出改进意见和建议，达到推动改革管理体制、完善管理制度，促进国家、省市制定的住房公积金相关法规政策的贯彻落实，维护群众利益的目的。
1.部门整体支出绩效评价
2019年总支出2247.67万元，其中：基本支出1100.95万元，占总支出的48.98%；项目支出1146.72万元，占总支出的51.02%。
1.目标任务全面完成。全年共有3718个单位23.35万户职工缴存住房公积金48.52亿元，完成年度计划的116%，累计归集359.1亿元，归集余额144.8亿元；提取34.97亿元，完成年度计划的140% ，累计提取214.31亿元；向7522户家庭发放贷款27.84亿元，完成年度计划的139%，贷款余额115.09亿元，存贷比达79.49%，贷款逾期率0.72‰ ；实现增值收益2.81亿元，完成年度计划的100%，可支持保障性住房建设2.6亿元，各项指标均超额完成年度预算。
2.基层党建
（1）党组专题研究党建工作4次，开展理论学习中心组学习8次，班子成员讲党课6人次，各支部开展红色教育各1次，党员干部参加“万名党员进党校”学习培训30人次。
（2）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习研讨4次，形成调研报告3篇；开展专项整治工作，查找问题14个，制定具体整改措施21条，整治完成7个。
（3）制定单位《党组议事规则》《科级干部提拔任职推荐考察工作手册》。
3.党风廉政建设
（1）党组专题研究党风廉政建设工作3次，调整领导分工，层层签订责任书，制定党风廉政建设责任制管理清单；召开全系统党风廉政建设和风险防控工作会2次，邀请纪检组领导开展专题培训1次，警示教育2次，党员领导干部进行党的知识测试考试2次。
（2）完成集中整治形式主义官僚主义、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治等工作任务。
（3）完成5个科室和3个分中心电子档案的检查，春节、五一、端午等重要节日实行严格的公务用车和人员外出报备制度，开展纪律抽查10次。
4.意识形态和精神文明建设
（1）逐级签订意识形态责任书，党组、各党支部每年专题研究意识形态工作2次。
（2）累计派出党员干部62人次到清华大学、成都、长沙、省政府办公厅等地学习培训。
（3）投入经费45.7万元开展文明创建（其中，支持包保社区8万元、沾益管理部创文4万元、绿化改造16万元、公益宣传4万元、创文宣传片等3.7万元书屋及职工驿站建设4.6万元、临街护栏改造4.5万元），切实履行麟东社区文明创建的包保责任。
（4）强化社会责任，打造全省首个365天×24小时职工爱心驿站，组织干部职工及子女到特殊学校开展关爱下一代公益活动；组织全员参与学雷锋志愿者服务累计1200余人次，服务时长4600多小时。
（5）组织清明、端阳、中秋“我们的节日”、纪念五四运动100周年、建党98周年等活动，开展“礼赞新中国 奋进新时代”主题演讲比赛和庆祝中华人民共和国成立70周年文艺比赛，弘扬时代主旋律，激发职工爱党爱国热情。
5.“智慧公积金”建设持续推进。一是拓展公积金线上业务,健全住房公积金综合服务平台。今年1月，开通“曲靖公积金手机APP”，373.25万人次访问了微信、门户网站、一部手机办事通、手机APP等综合服务平台，其中手机APP访问量达22.76万次。今年10月，退休、租房、购房等后续提取和贷款提前还款及试算等6项业务可在微信公众号、手机APP和查询机等渠道进行线上办理，目前，通过线上办理业务1834笔；曲靖公积金7个查询事项通过省政府“一部手机办事通”上线办理, 曲靖市成为全省率先实现公积金事项上线州(市)。二是强化住房公积金信息安全。按照国家信息系统安全等级保护第三级标准要求，完成第三级信息系统安全等级保护测评及定级，提升我市住房公积金信息系统的网络安全保护能力，确保信息安全和资金安全。三是拓展服务渠道。成功接入全国住房公积金数据平台，在省内率先实现公积金信息与国家税务总局互联共享；升级全国住房公积金银行结算数据应用系统；在现有的6家业务承办银行的基础上，新增3家银行作为住房公积金业务办理银行，多渠道实现住房公积金办理业务资金“秒到账”。
6.制度建设更加完善。一是严格执行国务院《住房公积金管理条例》和国家“两标准一规范”，取消物业管理费、职工购买自住住房使用非共有人住房公积金等与国家规定不一致的业务，修订出台了《提取管理办法》《贷款管理办法》，制定了《失信黑名单管理办法》。二是取消再交易自住住房贷款评估,提取、贷款购房时限均调整为1年,贷款额度上限由夫妻双方80万元调至70万元，单方缴存的贷款上限调至35万元,禁止2次以上贷款。三是深化“放管服”改革，实行流程再精简、申报材料再廋身。按照市委巡察整改要求，查找业务和管理方面的问题31个，制定整改措施34条，整改完成23个；在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作中，形成调研报告3篇，发现问题50个，问题整改率达80%，管理和服务效率明显提高。
7.精准扶贫加大力度
（1）向陡红村直接投入帮扶资金30.44万元。其中，新修及硬化道路6段共20万元，拨付扶贫工作经费3万元；为陡红小学购置校服0.94万元，改善人居环境及党支部规范化建设经费6.5万元。协调投入资金761.3 万元，其中，硬化道路737万元，新修机耕路77万元，安装太阳能路灯76.3万元，改造村卫生室10万元，村委会购入配套设施1万元。5个县（市）分中心、管理部向扶贫帮扶点派出帮扶队员6人，拨付扶贫资金共9.57万元。
（2）发展蔬菜、中药、烤烟、山药、工业用百合、辣椒种植等主导产业，带动贫困户每户每年增收5000元。
（3）对所有建档立卡贫困户信息进行再核查，实现应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶； 通过“一纸通”“大喇叭”“三讲三评”、进村入户、村组会议等形式开展贫困户识别标准、扶贫政策及扫黑除恶知识宣传。
（三）自评组织过程
1.前期准备
按照文件要求，市住房公积金管理中心高度重视这次部门整体支出绩效自评工作，明确了本次评价对象，要求开展绩效自评前，涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）、《关于对2019年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2020〕2号）相关规定及工作要求。
2.组织实施
根据部门自评的要求，曲靖市住房公积金管理中心对该项工作进行了明确分工，由财务科负责牵头，信息科、办公室、稽核科、业务科等科室协助配合，由项目主管科室先自评，计划财务处进行多次汇审，最后相关工作成果由市公积金中心计划财务科汇总、审核上报。
2019年市住房公积金管理中心认真贯彻党的十九大报告提出的“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”政策定位和中央经济工作会议精神，紧紧围绕国家和省、市委的决策部署，狠抓落实，认真履行主体责任，落实风险防控推动“智慧公积金”建设，拓展服务渠道，提升服务水平，管理服务工作稳步提升，圆满完成了年度工作任务，取得了一定经济和社会效益，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效得到提升。本年度部门绩效自评得分95分，为优良等次，开创住房公积金新局面。
内部管理制度虽然基本建立，但政府采购、合同管理等业务缺少制度。
措施:根据单位实际，拟定出台相关管理制度，并严格执行。
（二）年末存在结转的预算指标。
由于项目的建设周期性，出现2019年的预算指标结转至下年安排支出。
措施：加强预算日常管理，进一步强化预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。
（一）深化预算管理制度，对预算的编制、执行要做到精细化管理。
（二）增强资金绩效观念，加强资金使用效率。要重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（三）重视评价结果，提高预算管理水平。利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法
（一）科学编制预算。2018年末根据2019年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为2019年度预算控制和执行的依据，并作为对各处室、部门预算管理情况的考核依据。
（二）加强财务管理和审核工作，做到专款专用。严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。
（三）加强项目进度的跟踪管理。确保资金投入产生预计效益，项目建设资金一旦纳入预算，就要安排专人负责对项目建设进行跟踪管理，避免出现资金投入却收不到实现的情况。
七、其他需说明的情况
无
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滇公网安备
53030202000253号
