马街镇财政所创新举措强化内控管理

    为进一步加快全镇财政工作规范化、制度化、法制化建设步伐，构筑行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效的工作机制，马街镇财政所突出“七上”措施落实，强化内控管理。在印鉴管理上，实行预算会计专人专管制度，统一银行开户印鉴，并对财务印鉴分设保管，严禁印章乱摆乱放，做到人走印锁。用印时，严格要求印章管理人员实行审查把关，对情况不清、确定不了的和重大事项必须经单位负责人批准后方可用印；在岗位设置上，细化分工，强化职责，落实责任，实行专人专岗、一人一岗，同时对会计和出纳岗位进行分设，强化财政所内部牵制制度，做到管钱的不管账，管账的不管钱；在资金管理上，以国库集中支付改革为突破口，以层层签字把关为着力点，严格按规定开设银行账户，即：基本支出户、专项资金户、零余额账户，并由县财政局国库科统一管理，每年一审核；在资金拨付上，健全完善资金申请、审核、划拨、报账流程，健全内部稽核制度、交叉检查制度、资金跟踪问效机制，按资金用途及时拨付，严格实行站办所负责人、财政所所长、分管领导“三审核”和镇长一支笔审批制度，尤其是坚持专项资金专款专用，不断深化报账制管理；在账务管理上，严格按照财经纪律管理财务，坚持账务日清月结，严厉打击私设"小金库"和"账外账"等违规行为，有效杜绝滥用和铺张浪费等现象发生；在报表管理上，坚持专账专人管理，逐项记录资金来龙去脉动向，确保会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确；在票据管理上，严格收支两条线制度，不断完善票据管理措施，制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，做到了票款相符，无转让、出借财政票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。