曲靖市南盘江管理所2022年部门预算编制说明

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 曲靖市南盘江管理所2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市南盘江管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市南盘江管理所2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市南盘江管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市南盘江管理所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《曲靖市人民政府关于<曲靖市南盘江管理处管理体制改革方案>的批复》（曲政复〔2004〕110号）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盘江管理处变更为曲靖市南盘江管理所，曲靖市南盘江管理所为曲靖市水务局的下级直属单位，属财政全额拨款的公益性事业单位，曲靖市南盘江管理所担负着南盘江主河道（沾曲段）上“五闸一站”的防洪、供水调配及工程的安全运行、维修养护任务。

（二）机构设置情况 

南盘江管理所为财政全额拨款事业单位，编制22人。管理所下设五闸一站：包括东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸和中河闸及中河排涝站，属市水务局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

根据曲靖市人民政府第11号令《曲靖市南盘江管理暂行办法》，曲靖市南盘江管理所负责南盘江沾麒段“五闸一站”（即东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸、中河排涝站）的日常运行管理维护以及对流域内各水库的联合调度灌溉。管理机构按曲靖市人民政府曲政复［2004］110号文件定性为纯公益性财政全额拨款事业单位，人员编制为22人。具体负责南盘江沾麒段东风闸、丰收闸、恭家坝闸、下桥闸、中河闸以及中河排涝站的安全运行管理、科学调度、维修养护等工作，保障南盘江上游沾益县城、曲靖市中心城区“沾曲坝子”的防洪安全以及沿江两岸沾益县、麒麟区8个乡（镇、街道），40余个村委会（办事处、社区）15.4万亩农田灌溉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入309.53万元，其中：一般公共预算收入309.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少15.61万元，下降4.80%，减少原因是：退休人员统筹外部分财政直接拨付社保，形成预算减少。。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 309.53万元，其中:本年收入309.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.53万元（本级财力309.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入比2021年减少15.61万元，下降4.80%，减少原因是：退休人员统筹外部分财政直接拨付社保，形成预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出309.53万元。财政拨款安排支出309.53万元，其中：基本支出309.53万元，2022年基本支出比上年减少15.61万元，下降4.80%，减少原因是：退休人员统筹外部分财政直接拨付社保，形成预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2130304农林水支出-水利-水利行业业务管理” 支出238.52万元，主要用于水利事业类的工资、办公等支出；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出3.91万元；主要用于单位的退休工资统筹支出；

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出27.71万元，主要用于单位的基本养老、保险等支出；

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出1.17万元，主要用于单位失业保险金缴费支出；

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出16.68万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出；

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1.54万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、工伤保险缴费支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出20.01万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出280.14元（其中：基本支出280.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-基本工资77.17万元，（其中：基本支出77.17万元，项目支出0万元）；

 工资福利支出-津贴补贴42.67万元，（其中：基本支出42.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金6.43万元，（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资86.75万元，（其中：基本支出86.75万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.71万元，（其中：基本支出27.71万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费16.68万元，（其中：基本支出16.68万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费2.72万元，（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金20.01万元，（其中：基本支出20.01万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出29.39万元，（其中：基本支出29.39万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费10.67万元，（其中：基本支出10.67万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费1.24万元，（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费5万元，（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费5.38万元，（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出309.53万元，与上年对比，减少15.61万元，下降4.80%，减少原因是：退休人员统筹外部分财政直接拨付社保，形成预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市南盘江管理所无政府基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市南盘江管理所无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市南盘江管理所无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市南盘江管理所无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市南盘江管理所无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市南盘江管理所无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市南盘江管理所无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市南盘江管理所财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，曲靖市南盘江管理所2022年无政府采购预算支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.07万元，下降8.05%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市南盘江管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市南盘江管理所2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.03万元，下降5.66%，国内公务接待批次为8次，共计接待92人次。曲靖市南盘江管理所厉行节约,控制“三公”经费开支,公务接待费2022年预算较上年下降5.66%。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市南盘江管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.3万元，较上年减少0.04万元，下降11.76%。减少的原因是曲靖市南盘江管理所厉行节约,控制“三公”经费支出。年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算曲靖市南盘江管理所无重点项目预算。

2022年曲靖市南盘江管理所预算项目0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市南盘江管理所2022年机关运行经费安排0万元，2022年同比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市南盘江管理所资产总额1116.44万元（净值30.63万元），其中，流动资产12.83万元，固定资产1103.61万元、净值17.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.24万元，主要是流动资产减少11.48万元，固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市南盘江管理所2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市南盘江管理所

2022年部门预算公开表

（附件：曲靖市南盘江管理所2022年部门预算公开表）