曲靖市中医医院2018年度部门决算
2019-09-27 14:14:03   来源:   评论:0 点击:

曲靖市中医医院2018年度部门决算
        第一部分  单位概况
        一、主要职能
        二、部门基本情况
        第二部分  2018年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        八、财政专户管理资金收入支出决算表
        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
        第三部分  2018年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        二、支出决算情况说明
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
        一、机关运行经费支出情况
        二、国有资产占用情况
        三、政府采购支出情况
        四、部门绩效自评情况
        (一)项目支出概况
        (二)项目支出绩效自评
        (三)项目绩效目标管理
        (四)2018部门整体支出绩效自评报告
        (五)部门整体支出绩效自评表
        五、其他重要事项情况说明
 
 
 
第一部分  曲靖市中医医院概况
        一、主要职能
        (1)作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心,以中医为主,中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。 
        (2)开展专科服务,提供特需诊疗服务,提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。 
        (3)接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 
        (4)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医学院校临床教学实习任务。 
        (5)承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
        二、部门基本情况
        曲靖市中医医院创办于1982年,由原曲靖地区行政公署上报云南省计划委员会批准成立的一所综合性中医医院。目前医院老院区占地面积33.8亩,建筑面积1.8万平方米。现编制床位1100张,现实际开放住院床位513张(含分院20张)。新院项目占地面积148亩,总建筑面积28.5万平方米,为省、市“四个一百”重点项目,一期建设面积18.85万平方米,估算总投资9.95亿元,编制床位1100张。全院职工人数635人,高职59人,中职123人,初职284人,研究生以上学历57人。
第二部分  2018年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
        公开01表
编制单位:曲靖市中医医院       单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 20736.41 一、一般公共服务支出 35 20.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 20000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 21147.89 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 56.17 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 125.31
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 20682.81
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 1.49
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 20000.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 41940.47 本年支出合计 58 40829.61
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 1463.41
年初结转和结余 26 405.03     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 43.03     提取职工福利基金 61 585.36
    项目支出结转和结余 28 362.00     转入事业基金 62 878.04
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
  30   年末结转和结余 64 52.49
  31       基本支出结转 65 42.49
  32       项目支出结转和结余 66 10.00
  33       经营结余 67 0.00
总计 34 42345.51 总计 68 42345.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
 
        二、收入决算表
收入决算表
公开02表
编制单位:曲靖市中医医院    
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 41,940.47 20,736.41 0 21147.89 0 0 56.17
201 一般公共服务支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
20199 其他一般公共服务支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
208 社会保障和就业支出 125.31 125.31 0 0 0 0 0.00
20805 行政事业单位离退休 124.95 124.95 0 0 0 0 0.00
2080502   事业单位离退休 124.95 124.95 0 0 0 0 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 0 0 0 0 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 0 0 0 0 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 21,793.68 589.62 0 21147.89 0 0 56.17
21002 公立医院 21,505.57 301.51 0 21147.89 0 0 56.17
2100201   综合医院 86.00 86.00 0 0 0 0 0.00
2100202   中医(民族)医院 21,309.57 105.51 0 21147.89 0 0 56.17
2100299   其他公立医院支出 110.00 110.00 0 0 0 0 0.00
21004 公共卫生 57.65 57.65 0 0 0 0 0.00
2100409   重大公共卫生专项 55.65 55.65 0 0 0 0 0.00
2100499   其他公共卫生支出 2.00 2.00 0 0 0 0 0.00
21006 中医药 224.50 224.50 0 0 0 0 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 224.50 224.50 0 0 0 0 0.00
21011 行政事业单位医疗 5.95 5.95 0 0 0 0 0.00
2101102   事业单位医疗 5.95 5.95 0 0 0 0 0.00
221 住房保障支出 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
22102 住房改革支出 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
2210201   住房公积金 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
229 其他支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        三、支出决算表
支出决算表
公开03表
编制单位:曲靖市中医医院    
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 40,829.61 19,933.45 20,896.15 0 0 0
201 一般公共服务支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
2019999   其他一般公共服务支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
208 社会保障和就业支出 125.31 125.31 0.00 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 124.95 124.95 0.00 0 0 0
2080502   事业单位离退休 124.95 124.95 0.00 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 0.00 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.36 0.36 0.00 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 20,682.81 19,806.66 876.15 0 0 0
21002 公立医院 20,152.70 19,800.70 352.00 0 0 0
2100201   综合医院 146.00 0.00 146.00 0 0 0
2100202   中医(民族)医院 19,896.70 19,800.70 96.00 0 0 0
2100299   其他公立医院支出 110.00 0.00 110.00 0 0 0
21004 公共卫生 98.47 0.00 98.47 0 0 0
2100409   重大公共卫生专项 96.47 0.00 96.47 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 2.00 0.00 2.00 0 0 0
21006 中医药 424.68 0.00 424.68 0 0 0
2100601   中医(民族医)药专项 424.68 0 424.68 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 5.95 5.95 0.00 0 0 0
2101102   事业单位医疗 5.95 5.95 0.00 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00 0 0 0
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 1.00 0.00 1.00 0 0 0
221 住房保障支出 1.49 1.49 0.00 0 0 0
22102 住房改革支出 1.49 1.49 0.00 0 0 0
2210201   住房公积金 1.49 1.49 0.00 0 0 0
229 其他支出 20,000.00 0 20,000.00 0 0 0
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000.00 0 20,000.00 0 0 0
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,000.00 0.00 20000 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
        四、财政拨款收入支出决算总表
 
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:曲靖市中医医院             单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 736.41 一、一般公共服务支出 29 20.00 20.00 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 20000 二、外交支出 30 0 0 0
  3   三、国防支出 31 0 0 0
  4   四、公共安全支出 32 0 0 0
  5   五、教育支出 33 0 0 0
  6   六、科学技术支出 34 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 36 125.31 125.31 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 941.62 941.62 0
  10   十、节能环保支出 38 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 39 0 0 0
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0
  13   十三、交通运输支出 41 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0 0 0
  16   十六、金融支出 44 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 47 1.49 1.49 0
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0 0 0
  21   二十一、其他支出 49 20000 0 20000
  22   二十二、债务还本支出 50 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 51 0 0 0
本年收入合 24 20,736.41 本年支出合 52 21088.42 1088.42 20000
年初财政拨款结转和结余 25 352.00 年末财政拨款结转和结余 53 0 0 0
一般公共预算财政拨款 26 352.00   54      
政府性基金预算财政拨款 27 0   55      
28 21,088.42 56 21088.42 1088.42 20000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
 
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:曲靖市中医医院
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 352 0 352 736.41 192.26 544.15 1088.42 192.26 896.15 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
2019999   其他一般公共服务支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 125.31 125.31 0.00 125.31 125.31 0.00 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 124.95 124.95 0.00 124.95 124.95 0.00 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 124.95 124.95 0.00 124.95 124.95 0.00 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0 0 0 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 352 0 352 589.62 65.47 524.15 941.62 65.47 876.15 0 0 0 0
21002 公立医院 110 0 110 301.51 59.51 242.00 411.51 59.51 352.00 0 0 0 0
2100201   综合医院 60 0 60 86.00 0.00 86.00 146.00 0.00 146.00 0 0 0 0
2100202   中医(民族)医院 50 0 50 105.51 59.51 46.00 155.51 59.51 96.00 0 0 0 0
2100299   其他公立医院支出 0 0 0 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0 0 0 0
21004 公共卫生 40.82 0 40.82 57.65 0.00 57.65 98.47 0.00 98.47 0 0 0 0
2100409   重大公共卫生专项 40.82 0 40.82 55.65 0.00 55.65 96.47 0.00 96.47 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 0 0 0 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0 0 0 0
21006 中医药 200.18 0 200.18 224.50 0.00 224.50 424.68 0.00 424.68 0 0 0 0
2100601   中医(民族医)药专项 200.18 0 200.18 224.50 0.00 224.50 424.68 0.00 424.68 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 0 0 0 5.95 5.95 0.00 5.95 5.95 0.00 0 0 0 0
2101102   事业单位医疗 0 0 0 5.95 5.95 0.00 5.95 5.95 0.00 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0 0 0 0
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
2210201   住房公积金 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
公开06表  
编制单位:曲靖市中医医院
单位:万元
 
人员经费 公用经费  
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 67.31 302 商品和服务支出 9.22 309 资本性支出(基本建设) 0 311 对企业补助(基本建设) 0  
30101   基本工资 59.51 30201   办公费 0.00 30901   房屋建筑物购建 0 31101   资本金注入 0  
30102   津贴补贴 0.00 30202   印刷费 0.00 30902   办公设备购置 0 31102   其他对企业补助 0  
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 30903   专用设备购置 0 312 对企业补助 0  
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30905   基础设施建设 0 31201   资本金注入 0  
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 30906   大型修缮 0 31203   政府投资基金股权投资 0  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206   电费 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0 31204   费用补贴 0  
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 30908   物资储备 0 31205   利息补贴 0  
30110   职工基本医疗保险缴费 5.95 30208   取暖费 0.00 30913   公务用车购置 0 31299   其他对企业补助 0  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 30919   其他交通工具购置 0 313 对社会保障基金补助 0  
30112   其他社会保障缴费 0.36 30211   差旅费 0.00 30921   文物和陈列品购置 0 31302   对社会保险基金补助 0  
30113   住房公积金 1.49 30212   因公出国(境)费用 0.00 30922   无形资产购置 0 31303   补充全国社会保障基金 0  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 30999   其他基本建设支出 0 399 其他支出 0  
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 310 资本性支出 0 39906   赠与 0  
303 对个人和家庭的补助 115.73 30215   会议费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0 39907   国家赔偿费用支出 0  
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31002   办公设备购置 0 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0  
30302   退休费 115.73 30217   公务接待费 0.00 31003   专用设备购置 0 39999   其他支出 0  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31005   基础设施建设 0        
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31006   大型修缮 0        
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0        
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 31008   物资储备 0        
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31009   土地补偿 0        
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 31010   安置补助 0        
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 9.22 31011   地上附着物和青苗补偿 0        
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 31012   拆迁补偿 0        
30399   其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31013   公务用车购置 0        
      30240   税金及附加费用 0.00 31019   其他交通工具购置 0        
      30299   其他商品和服务支出 0.00 31021   文物和陈列品购置 0        
      307 债务利息及费用支出 0.00 31022   无形资产购置 0        
      30701   国内债务付息 0.00              
      30702   国外债务付息 0.00              
      30703   国内债务发行费用 0.00              
      30704   国外债务发行费用 0.00              
人员经费合计 183.04 公用经费合计 9.22  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。  
 
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:曲靖市中医医院 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 
        八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:曲靖市中医医院   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
        九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:曲靖市中医医院 单位:万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2    
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4    
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6    
  3.公务接待费 7    
    (1)国内接待费 8  
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15  
  5.国内公务接待批次(个) 16  
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18  
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22  
(一)行政单位 23  
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
        全年总收入4.19亿元。其中:医疗业务总收入2.11亿元(含门诊收入6791.28万元,住院收入1.44亿元),政府补助收入20736.41万元(含基本支出192.26万元,其中退休人员经费124.95万元,在职人员经费67.31万;项目资金20544.15万元),科教项目收入3万元,其他收入56.17万元。
        二、支出决算情况说明
        全年总支出4.08亿元。其中:医疗业务成本1.75亿元、管理费用2387.61万元、财政项目支出896.15万元、科教项目支出3.53万元,其他支出55.63万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
项目名称 收入数 支出数
曲财外〔2018〕19号云南省财政厅关于下达2018年度第一批外贷项目前期工作经费 20.00 20.00
曲财社〔2018〕49号市级、县级公立医院取消药品加成收入 86.00 86.00
曲财社〔2018〕67号曲靖市中医重点专项目、曲靖市乡镇卫生院中医药服务能力建设项目、曲靖市名老中医师带徒项目工作经费 46.00 46.00
曲财社〔2018〕107号2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)第二批中央财政补助资金 110.00 110.00
曲财社〔2018〕139号2018年重大公共卫生服务项目中央补助结算资金 41.35 41.35
曲财社〔2018〕58号2018年重大公共卫生服务项目中央补助资金预算指标资金 12.30 12.30
曲财社〔2018〕79号曲靖市防治艾滋病项目经费 2.00 2.00
曲财社〔2018〕39号 曲靖市卫生下乡补助项目 2.00 2.00
曲财社〔2018〕65号2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金 224.50 224.50
曲财社〔2018〕121号新增债券资金安排曲靖市中医院异地新建项目经费 20000.00 20000.00
 
本年一般公共预算财政拨款支出1088.42万元,含本年收到一般公共预算财政拨款收入736.41万元,上年结转资金352万元。
本年一般公共预算财政拨款支出用于基本支出192.26万元,其中在职人员经费67.31万元,退休人员经费124.95万元。 用于项目支出544.15万元。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
        一、机关运行经费支出情况
        (一)人员经费支出情况
        人员经费总额为7760.57万元,占总收入的35.37%,占总支出的37.3%。
        (二)公用经费支出情况
        公用经费支出1.25亿元。其中:药品、卫生材料费1.02亿万元,固定资产折旧费841.72万元管理费用2001.20万元,含其他费用支出1420.2万元(物业管理费185.81万元、培训费160.54万元、水电费126.32万元、办公费60.14万元、工会经费40.51万元、福利费50.28万元、广告宣传费24.86万元、公务用车维护费25.51万元,房屋维修维护费129.94万元、公务接待费33.2万元、差旅费25.63万元,其他开支费用557.46万元),固定资产折旧费638.27万元。
        二、国有资产占用情况 
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 49719.28 36839.55 9666.61 3196.04 145.63 1956.1  4368.84 8108.12 79.6 18.53   
           
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
                                       
本年资产总额为4.97亿元,其中流动资产3.68亿元,固定资产9667万元,在建工程8108.12万元,无形资产79.6万元。
本单位业务用房21036平方米,救护车3辆,公务车1辆。
        三、政府采购支出情况本年政府采购支出1411.84万元,为医疗设备、办公设备及家具等。
        四、部门绩效自评情况
        (一)2018部门整体支出绩效自评报告
        (1)部门概况
        曲靖市中医医院创办于1982年,由原曲靖地区行政公署上报云南省计划委员会批准成立的一所综合性中医医院。目前医院老院区占地面积33.8亩,建筑面积1.8万平方米。现编制床位1100张,现实际开放住院床位513张(含分院20张)。新院项目占地面积148亩,总建筑面积28.5万平方米,为省、市“四个一百”重点项目,一期建设面积18.85万平方米,估算总投资9.95亿元,编制床位1100张。全院职工人数635人,高职59人,中职123人,初职284人,研究生以上学历57人。
        (2)部门绩效目标的设立情况
        设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。
        (3)部门整体收支情况
        全年总收入2.19亿元。其中:医疗业务总收入2.11亿元,政府补助收入736.41万元(含基本支出192.26万元,项目支出544.15万元),科教项目收入3万元,其他收入56.17万元。全年总支出2.08亿元。其中:医疗业务成本1.75亿元、管理费用2387.61万元、财政项目支出896.15万元、科教项目支出3.53万元,其他支出55.63万元。
        (4)部门预算管理制度建设情况
        本单位加强预算管理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金运作,注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效,堵塞漏洞,杜绝浪费,正确处理好维持与发展的关系,集中财力保重点,办大事,坚持有保有压,切实做到在“紧日子”中谋求发展,有所作为。正确处理好增收与节支的关系,精打细算,大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支,真正将有限的经费用在医院的建设与发展上,用在医疗等中心工作上,不断增强医院经济活力。
        (5)绩效自评的目的
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效自评情况,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效,分析存在问题的原因,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。
        (6)自评组织过程
        根据向财政申报的自评项目表成立项目自评小组,按自评标准逐一进行项目打分,分析项目实施情况。
        (7)评价情况分析及综合评价结论
        本单位通过一系列培训增强经营意识、创新服务理念,提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平,进一步加强医院学科建设,人才建设,增强服务能力和技术实力,拓展诊疗项目,提高市场占有份额,提高医院收入,进一步完善综合目标绩效考核制度。
        (8)存在的问题和整改情况
        需进一步加强制度性建设,促进绩效结果运用。进一步落实绩效管理责任,有效提高资金管理水平和使用效益。
        (9)绩效自评结果应用
        在以后项目执行过程中,运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况,有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
        (10)主要经验及做法
        需进一步加强制度性建设,进一步建立健全质量管理体系促进绩效结果运用。
        (二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 医疗保健服务 深化医改工作有序推进、医疗服务能力不断提升。 医疗业务实现收入2.11亿元,接待门诊346492人次,住院17798人次。 医疗业务收入较上年增加2600万元,接待门诊人次较上年增加17619人次,住院人次较上年增加2873人次。  
履职效益明显 经济效益 提升医疗服务水平,从以药养医转变为提高医疗服务质量。 医疗业务总收入2.11亿元。(含门诊收入6791.28万元,住院收入1.44亿元) 医疗业务收入较上年增加0.26亿元。(门诊收入较上年增加185.14万元,增幅2.8%;住院收入较上年增加0.25亿元,增幅21%)  
社会效益 提高医院的就诊能力,扩大就诊患者接待能力。 接待门诊346492人次,住院17798人次。 接待门诊人次较上年增加17619人次,增长5.21 %;住院人次较上年增加2873人次,增长18.21 %。  
生态效益 及时治疗,减少疾病传播。 及时治疗,减少疾病传播。 及时治疗,减少疾病传播。  
社会公众或服务对象满意度 提高就诊患者满意度。 就诊患者满意度得到进一步提高。 就诊患者满意度得到进一步提高。  
预算配置科学 预算编制科学 有完整的预算编制制度。 有完整的预算编制制度。 有完整的预算编制制度。  
基本支出足额保障 人员经费足额保障。 人员经费足额保障。 人员经费足额保障。  
确保重点支出安排 医院生产运行必要支出保障。 医院生产运行必要支出保障。 医院生产运行必要支出保障。  
严控“三公经费”支出 按照规定对三公经费严格控制,逐年下降。 本年无财政资金支出三公经费。 上年无财政资金支出三公经费。  
预算执行有效 严格预算执行 进一步加强预算执行的管理。 进一步加强预算执行的管理。 进一步加强预算执行的管理。  
严控结转结余 进一步加强结转结余的管理。 进一步加强结转结余的管理。 进一步加强结转结余的管理。  
项目组织良好 进一步加强项目管理。 进一步加强项目管理。 进一步加强项目管理。  
“三公经费”节支增效 严格把握三公经费的节约控制。 严格把握三公经费的节约控制。 严格把握三公经费的节约控制。  
预算管理规范 管理制度健全 有完整的预算管理制度。 有完整的预算管理制度。 有完整的预算管理制度。  
信息公开及时完整 预算信息公开及时完整。 预算信息公开及时完整。 预算信息公开及时完整。  
资产管理使用规范有效 有资产管理使用的相关制度。 有资产管理使用的相关制度。 有资产管理使用的相关制度。  
 
        五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
        曲靖市中医医院2018年度部门决算表 /uploadfile/2019/0927/20190927025047409.xlsx
 

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